Lösungen - Banken
FondsController AGP für Fonds    Bauträger Risiko Management
LVB    
   

Leistungsumfang
 

Abgleich auf:

  • Wertpapierbestand
  • Futures
  • Cash
  • Festgeld
  • Devisentermingeschäft
  • Forderungen (Stückzinsen, KK-Zinsen etc.)
  • Anteilsscheine (umlaufende Anteile)

Errechnung bzw. Darstellung:

  • Kapitalmaßnahmen (Corporate Actions)
  • Dividendenforderungen
  • Verbindlichkeiten (Spesen) mit diversen Berechnungsmethoden und Möglichkeiten zur Herausrechnung von Konzernfees u.a.
  • prozentuale Aufteilung bei Tranchenfonds
  • WP-Leihe (Leihebestände, Sicherheiten und Forderungen)

Zusätzliche Funktionen:

  • Preisveröffentlichung der Fonds per eMail, Fax oder den Informationsseiten von Reuters, Bloomberg und CCLUX
  • Plausibilitätsprüfung des Anteilswertes
  • Feiertagskalender
  • Audit Trail
  • und vieles mehr

Das Tool für die Fondsprüfer einer  Depotbank


                  Produktbeschreibung (pdf-Format)

               

Aktuell realisierte Schnittstellen

  • Olympic von Eri Bancaire
  • Fonds.V3 von FORBATEC (SER)
  • Kursversorgungssystem Phoenix
  • Reuters, Bloomberg, CCLUX

Die HVB Luxembourg S.A. ist gern bereit Interessenten dieses System im Life-Betrieb vorzustellen.

Stärken des FondsControllers

 
  • überaus mächtiges Werkzeug für den Fondsprüfer (mehrere Mannjahre Entwicklungszeit)
  • seit mehr als 3 Jahren im produktiven Einsatz
  • Feiertagskalender
  • Permanente Weiterentwicklung des Leistungsumfanges
  • customizable
  • geringe TCO
  • eingängige, in der Praxis bewährte Bedienungsphilosophie
   
FondsController AGP für Fonds    Bauträger Risiko Management
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